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OFI RS MONETAIRE – Parts IC FavoriteLoadingAjouter aux favoris ISIN :FR0011381227 (capi) FR0011891092 (distri)

Zone d'investissement :
OCDE
Types de produits:
Monétaire

Rapport Risque

Risque FaibleRisque Élevé
1
2
3
4
5
6
7
Rendement attendu faibleRendement attendu élevé

Impact positif

Le fonds intègre à l’analyse fondamentale, une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG des émetteurs et leur adéquation avec les critères représentant l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

3 dimensions seront donc présentes :

  • environnementale : L’émetteur devra avoir un impact direct ou indirect sur l’environnement (changements climatiques, financement de projets, produits verts, ressources naturelles, rejets toxiques)
  • sociétale : L’émetteur devra avoir un impact direct ou indirect sur les parties prenantes (salariés, clients, fournisseur, société civile). A noter que le fonds fera référence à des indicateurs universels, tels les normes du travail, la lutte contre la corruption, les normes des droits humains)
  • gouvernance : l’émetteur devra respecter l’ensemble des processus, des réglementations, des lois et des institutions en rapport avec la société.

 

Les analystes ISR de OFI vont attribuer une note ESG après une étude approfondie : Cette note sera sur 10. Elle prendra d’abord en compte les notes des enjeux clés (critères ESG), puis d’éventuels malus / bonus en cas d’évènement le nécessitant.

 

Présentation

Ce fonds est un fonds de trésorerie régulière dont l’objectif est de réaliser une performance supérieure à l’Eonia capitalisé (European Overnight Index Average) sur un horizon de 6 à 12 mois, avec une volatilité inférieure à 0,5 %.

L’Eonia Capitalisé est la principale référence du marché monétaire en Europe. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne. Il correspond à la moyenne des taux interbancaires qui sont transmis à la BCE.

Le fonds investi au minimum 70% de ses actifs nets en titres de créances négociables ainsi qu’en instruments du marché monétaire français ou étrangers. Les obligations d’émetteurs publics ou privés ne dépasseront pas 50% de l’actif du fonds.

L’analyse financière est réalisée sur des critères prenant en compte la durée de vie, la qualité de crédit , la liquidité du titre, ainsi que la rentabilité.

A savoir que la stratégie d’investissement se tourne régulièrement sur l’allongement de la durée des investissements, afin de profiter des spreads possibles, et ainsi, gagner en rentabilité.

Le fonds pourra intervenir sur les marchés réglementés, les marchés organisés, les marchés de gré à gré avec des contrats tels les swaps et les contrats de futures.

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Fichiers supplémentaires

Fiches Pratiques

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